Private-Markets-Investitionen sind eine wachsende Chance für anspruchsvolle private Anleger, die Stabilität und Wachstum gleichermaßen suchen. Der Private Markets Outlook 2025 von BlackRock prognostiziert, dass das weltweit verwaltete Privatmarktvermögen (AUM) von 13 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 auf über 20 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen wird, wobei Immobilien und Infrastruktur die Spitzenposition einnehmen werden [Quelle]. Hier erfahren Sie, warum diese Anlageformen in den kommenden Monaten so interessant sind.

Starke Renditen aus Immobilien und Infrastruktur: Die Privatmärkte bieten robuste Renditen, wobei Immobilien und Infrastruktur besonders hervorstechen. BlackRock rechnet bis 2030 mit Infrastrukturausgaben in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar, die durch KI-gestützte Rechenzentren und die Dekarbonisierung getrieben werden und ein hohes Wachstumspotenzial bieten [Quelle]. Der Global Private Markets Report 2025 von McKinsey stellt fest, dass sich Immobilien kurzfristig erholen und stabile Erträge und Kapitalzuwachs bieten [Quelle]. Privatanleger haben über halbliquide Fonds Zugang zu diesen Anlagen.

Diversifizierung und geringere Korrelation: Öffentliche Märkte sind mit Konzentrationsrisiken und hohen Volatilitäten konfrontiert. Private Markets, insbesondere Infrastruktur und Immobilien, diversifizieren ihre Portfolios mit nicht börsennotierten Anlagen. BlackRock hebt die geringe Korrelation von Infrastrukturen mit liquiden Märkten hervor, die sie vor täglichen Schwankungen an der Börse schützt [Quelle]. Immobilien hinken zwar manchmal den öffentlichen Korrekturen hinterher, bieten aber laut McKinsey [Quelle] stetige Renditen, die ebenfalls weniger von der Volatilität der Aktienmärkte abhängig sind. Dies ist für beide Anlegertypen interessant. Diversifizierte Private-Market-Strategien ermöglichen durch die Bündelung verschiedener alternativer Anlageklassen in einem Portfolio eine breitere Diversifikation und ein attraktives Chancen-Risiko-Profil. Sie kombinieren die Vorteile einzelner Strategien und bieten dadurch Zugang zu höheren Erträgen bei gleichzeitig reduzierter Volatilität – insbesondere im Vergleich zu traditionellen, stärker schwankenden öffentlichen Märkten. [Quelle]

Zugang und langfristige Stabilität: Anspruchsvolle, professionelle Anleger nutzen globale Megatrends im Infrastrukturbereich – wie erneuerbare Energien -, während Kleinanleger neuerdings über ELTIFs einsteigen, ein Trend, den BlackRock für 2025 als stark wachsend ansieht [Quelle]. Die 10-Jahres-Horizonte von Immobilien eignen sich für geduldige Investoren und bieten Widerstandskraft gegen Einbrüche auf den liquiden Märkten. McKinsey berichtet, dass 30 % der Investoren für  2025 eine höhere Allokation planen und diese Anlagen aufgrund ihrer Stabilität bevorzugen [Quelle].

Für erfahrene und private Anleger bieten die privaten Märkte – allen voran Immobilien und Infrastruktur – Rendite, Diversifizierung und eine geringere Korrelation mit liquiden Märkten. Trotz etwaiger Illiquidität positionieren die Trends der Privatmärkte diese Anlagen als intelligente Investitionen.

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